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5月19日，深價值ETF交銀基金（159913）最新份額為2262.97萬份，較前一交易日減少了30.0萬份。當日資金凈流出69.63萬元（資金流向是當日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為5598.59萬元。該基金近一周凈值下跌2.83%，近一個月凈值下跌0.88%。
深價值ETF交銀基金成立于2011年9月22日，基金經(jīng)理為邵文婷，基金跟蹤標的為深證300價值指數(shù)，成立以來超額回報為71.51%，近一個月超額回報為0.23%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為美的集團（000333），持股占比為9.3%。
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